CREACION DE CUENTAS SAP FI
CREACION DE CUENTAS SAP FI
CREACIÓN DE CUENTAS SAP FI
A) Conceptos I:
- Mandante:
o Es la estructura organizativa más importante de SAP.
o Es la base de datos centralizada que contiene toda la información y donde acuden todos los módulos.
- Sociedad Financiera:
o Es la estructura organizativa más importante en el módulo de Finanzas (FI).
o Se trata de una sociedad constituida fiscal y jurídicamente independiente.
o Es la empresa que vamos a gestionar.
o Dentro de una sociedad financiera, a nivel interno, se pueden distinguir divisiones en función de las necesidades organizativas de la empresa (por áreas geográficas, funcionales ...). Las divisiones las crea el consultor.
B) Conceptos II: Componentes de FI.
En el módulo de FI (contabilidad externa) podemos distinguir varios componentes:
1. Libro Mayor (GL):
. Es la parte más contable.
. Se ocupa de las cuentas de mayor (cuentas contables).
. El dato maestro es el código de la cuenta contable.
. No confundir con el Libro Mayor de contabilidad (la “T”).
2. Cuentas a cobrar (AR):
. Es el submódulo específico para deudores (SAP no distingue entre deudores y clientes).
. El registro maestro será la cuenta auxiliar del deudor (la “ficha”).
3. Cuentas a pagar (AP):
. Es el submódulo específico para acreedores (SAP no distingue entre acreedores y proveedores).
. El registro maestro será la cuenta auxiliar del acreedor (“la ficha”).
4. Activos fijos (AA):
. Es el submódulo específico para activos fijos.
. El registro maestro será la cuenta auxiliar del activo (“la ficha”).
5. Sistemas de información:
. Referido a la elaboración de informes.
C) Creación de cuentas:
Niveles o segmentos:
Las cuentas contables se crean a dos niveles o segmentes y en el siguiente orden:
1. En el segmento del plan contable:
. Es el consultor quien asigna el plan contable a la sociedad.
. Introducimos datos generales y comunes a todas las sociedades que utilizan el mismo plan contable.
2. En el segmento de sociedad:
. Introducimos datos específicos para una sociedad financiera.
. La cuenta tiene que estar creada en la sociedad para poder utilizarla en los documentos contables (y para ello primero debe estar creada a nivel de plan).
1) Creación de cuentas a nivel de plan:
La trayectoria de navegación es:
Finanzas – gestión financiera – libro mayor – datos maestros – cuentas de mayor – tratamiento individual – FSP0 - En el plan de cuentas
Hay que:
1. Teclear el código de la cuenta contable a crear (el número máximo de dígitos lo establece el consultor y el máximo son 10).
2. Indicar el código del plan contable en el que vamos a crear la cuenta.
3. Pinchar en el botón “crear” (folio en blanco) o en Menú cuenta de mayor – crear.
4. También tenemos la opción de crear la nueva cuenta copiándola de otra que usaremos como modelo. En este caso pincharemos en el botón “con modelo”.
Cuentas de mayor y cuentas auxiliares:
Las cuentas de mayor (las cuentas contables) en el sistema se clasifican en grupos de cuentas según su función (cuentas financieras, cuentas de gastos, cuentas de ingresos, cuentas asociadas, etc.).
El grupo de cuentas determina los campos que vamos a tener que cubrir cuando se crea esa misma cuenta a nivel de sociedad.
Un grupo muy importante son las cuentas de mayor asociadas.
SAP distingue las cuentas de mayor (cuentas contables) y cuentas auxiliares (las “fichas” de los registros maestros de los acreedores, deudores y de activos fijos).
Las cuentas auxiliares
1. Se crean desde los submódulos de AP (acreedores), AR (deudores) y AA (activos fijos).
2. Al registrar cualquier operación en el sistema con acreedores, deudores o activos fijos, lo hacemos desde el submódulo correspondiente (el de AP, AR o AA), no desde el submódulo de Libro Mayor GL (no desde la contabilidad), y siempre se indica el código de la cuenta auxiliar, no la cuenta contable.
3. Al crear la cuenta auxiliar (la ficha del acreedor, deudor o del activo fijo), el usuario indica la cuenta de mayor ASOCIADA, la cuenta contable con la que el sistema realmente contabilizará las operaciones con los acreedores, deudores o activos fijos.
Existe un tipo de cuentas de mayor que son las cuentas de mayor asociadas que nunca podremos usar manualmente en la contabilización, no se gestionan desde GL (libro mayor) si no desde otros componente de FI. Son cuentas de mayor en las que se registran operaciones con las cuentas auxiliares (contabilizaciones realizadas con las fichas de acreedores y deudores).
Las anotaciones en las cuentas de mayor asociadas se obtienen desde los submódulos de AP (acreedores), AR (Deudores) y AA (Activos fijos).
Cuentas de Balance y cuentas de Beneficios:
SAP distingue en las cuentas de mayor (cuentas contables), dos tipos de cuentas según el tratamiento que tienen al cierre del ejercicio:
1. Cuentas de balance:
a. Son las de los grupos 1 al 5 del plan contable.
b. Van al asiento de cierre del ejercicio y de ahí al asiento de apertura.
c. Comienzan el ejercicio con el mismo saldo que tenían al cierre del ejercicio.
2. Cuentas de beneficios:
a. Son las de los grupos 6 al 7 del plan contable.
b. Van al asiento de regularización.
c. Se saldan con la cuenta 129 de resultados del ejercicio y empiezan el ejercicio siguiente con saldo cero.
Arrastre de cuentas: es el proceso que realiza el sistema para la regularización al cierre de ejercicio.
Para poder llevarlo a cabo es necesario que el consultor indique cual es la cuenta de mayor a la que se “arrastran” los saldos de las cuentas de beneficios (en SAP se llama “cuenta de remanente”).
Las cuentas de mayor también se pueden crear utilizando otra cuenta de mayor (del mismo plan o de otro plan contable) de similares características como punto de partida:
· Menú cuenta mayor – crear con modelo
· Botón crear con modelo
· En ambos casos tendremos que indicar el código (número de cuenta) y el plan de cuentas de la cuenta de mayor que se usará como modelo.
Desde la misma transacción donde se crean las cuentas en el plan, también podemos visualizar los datos de una cuenta, modificarlos e incluso bloquear la cuenta para 3 situaciones:
· Bloquearla para no poder no usarla como modelo en la creación de otras cuentas.
· Bloquearla para no usarla en la contabilización.
· Bloquearla para no usarla en el módulo de Controlling para planificaciones.
También podemos solicitar el borrado de la cuenta (el usuario no puede borrar cuentas, solo puede solicitar su borrado).
2) Creación de cuentas a nivel de sociedad:
Una vez creada la cuenta de mayor en el segmento de Plan, hay que crearla en la sociedad. La trayectoria de navegación es:
Finanzas – gestión financiera – libro mayor – datos maestros – cuentas de mayor – tratamiento individual – FSS0 - En la sociedad
Las cuentas que se utilizan en la contabilización son las creadas en el segmento de la sociedad.
Los campos a cubrir dependen del grupo al que pertenezca la cuenta de mayor (el grupo de cuentas que hemos indicado al crear la cuenta en el plan). Algunos de los campos más relevantes son:
· Categoría fiscal (IVA): donde indicaremos qué clase de IVA se puede utilizar con la cuenta en cuestión.
· En las cuentas de mayor asociadas es imprescindible indicar desde qué submódulo se alimentan las cuentas (el de acreedores, el de deudores …).
· Grupo de status de campo: determina los campos que aparecen cuando se contabiliza con la cuenta.
· Visualización de partidas individuales (PI):
· Se activa cuando queremos poder ver cada cargo y cada abono efectuado en la cuenta de mayor.
· Si no se activa solo se podrá visualizar el saldo final en cada periodo pero no el detalle de todos los movimientos.
· Cuando la cuenta se gestiona con PI lo lógico es indicar la clave de clasificación que es donde elegimos el criterio en base al cual aparecerán ordenadas las partidas individuales en los informes.
· Gestión de partidas abiertas (PA):
· Se trata de cuentas que se tienen que compensar con otras para quedar saldadas, para quedar a cero (partida compensada).
· En SAP una partida abierta es una partida pendiente. SAP distingue entre partidas abiertas y partidas compensadas.
· Para poder activar la gestión de PA hemos de tener activada la visualización de PI.
Las cuentas de mayor se pueden crear de forma simultánea en el segmento del plan y en el de la sociedad en la siguiente transacción que comprende todas las pestañas que encontramos en las dos transacciones anteriores:
Finanzas – gestión financiera – libro mayor – datos maestros – cuentas de mayor – tratamiento individual – FS00 – Central
El Modulo SAP FI es el de Sap Finanzas , con el CURSO SAP FI aprenderás todos los procesos financieros en SAP.
Dentro del Area Financiera de SAP también hay otros módulos como SAP CO de Controlling y SAP TRM que corresponde a Tesorería.
Estudiar un CURSO SAP FI o MASTER SAP FI te posiciona en multitud de ofertas laborales ya que es el Módulo SAP más demandado ya que todas las Empresas que usan SAP siempre lo tendrán implementado.
El CURSO SAP FI está compuesto por varios submódulos como son :
-SAP GL : Contabilidad General
-SAP AP : Cuentas a Pagar
-SAP AR: Cuentas a Cobrar
-SAP BL : Contabilidad Bancaria
-SAP AA : Activos Fijos
Este CURSO SAP FI te proporcionará una visión completa del módulos SAP FI Finanzas en SAP S/4 Hana
Aprenderás desde cero el módulo financiero contable al completo según la Certificación Oficial SAP C_TS4FI_2020
MÁSTER SAP S/4 Hana Finanzas donde de ven todos los procesos del area financiera:
Contabilidad General-Cuentas a Pagar-Cuentas a Cobrar-Contabilidad Bancaria-Activos Fijos-Cierre Contable e Informes Financieros.
TEMA 1 Resumen de SAP S/4HANA
TEMA 2 Configuración central de Gestión financiera (FI)
TEMA 3 Datos Maestros
TEMA 4 Control de documentos
TEMA 5 Control de contabilización
TEMA 6 Compensación de documentos financieros
TEMA 7 Pagos automáticos
TEMA 8 Programa de reclamación
TEMA 9 Correspondencia
TEMA 10 Operaciones de libro mayor especiales
TEMA 11 Entrada preliminar
TEMA 12 Validaciones y sustituciones
TEMA 13 Archivo de datos en FI
TEMA 14 Antigüedad de datos en FI
TEMA 15 Estructuras organizativas Activos Fijos
TEMA 16 Datos maestros Activos Fijos
TEMA 17 Movimientos de activos fijos
TEMA 18 Valoración y operaciones periódicas Activos
TEMA 19 Sistema de información
TEMA 20 Transferencia de datos antiguos
TEMA 21 Resumen del cierre financiero y parametrizaciones básicas
TEMA 22 Balances financieros
TEMA 23 Activos fijos y capital circulante
TEMA 24 Deudores y acreedores
TEMA 25 Periodificaciones
TEMA 26 Actividades de cierre técnicas, organizativas y documentales
TEMA 27 COCKPIT DE CIERRE FINANCIERO
TEMA 28 Reconciliación intercompañías
TEMA 29 REPASO FINAL CURSO
CURSO SAP FI
