Este curso proporciona información sobre cómo implementar SAP Treasury and Risk Management como parte de SAP. Aprenderá a ejecutar los pasos de configuración más importantes, específicamente, los pasos de personalización clave para el Administrador de transacciones, la Gestión de exposiciones y los Analizadores de riesgo de mercado y crédito.

Proporciona amplias características y funciones para asegurar riesgos financieros (riesgos de liquidez, riesgos de divisas, riesgos de parte contratante y otros riesgos de mercado). Incluye un registro preciso y una vista global de todas las actividades comerciales alineadas con las normas de presentación de cuentas (internacionales, como IFRS y US GAAP

TEMARIO CURSO CONSULTOR SAP TRM-TESORERIA

TEMA 1 Resumen de la solución SAP Treasury and Risk

TEMA 2 Datos maestros generales

TEMA 3 El proceso de gestión de la deuda e inversiones

TEMA 4 El proceso de gestión de riesgos de divisas

TEMA 5 Gestión de datos de mercado

TEMA 6 Análisis de riesgos y optimización con Market Risk Analyzer

TEMA 7 Limitación del riesgo con Credit Risk Analyzer

TEMA 8 Resumen de finanzas para SAP S/4HANA

TEMA 9 Resumen de Tesorería y gestión de riesgos: Customizing

TEMA 10 Parametrizaciones generales de configuración

TEMA 11 Gestor de transacciones - Customizing básico para todos los productos

TEMA 12 Configuración adicional

TEMA 13 Customizing de funciones de Back Office

TEMA 14 Gestión y contabilidad de cobertura

TEMA 15 Datos de mercado

TEMA 16 Gestión de riesgos

TEMA 17 Materias primas

TEMA 18 Case Study on Implementing Treasury Management

TEMA 19 Proyectos de Implementación TRM

DESCRIPCION EJERCICIO O DEMO SAP TRM CURSO SAP TRM

•   Demostración: Cómo ver la configuración de Business Partner
•   Ejercicio: Crear un socio comercial
•   Demostración: Cómo activar el flujo de trabajo de Business Partner
•   Demostración: Cómo ejecutar el flujo de trabajo de Business Partner
•   Demostración: Cómo ver las cuentas bancarias de la casa
•   Ejercicio: Crear una cuenta de valores
•   Ejercicio: Crear datos de clase de valores
•   Demostración: Cómo definir y asignar código de empresa
•   Demostración: Cómo definir un portafolio
•   Ejercicio: Crear trader y cartera
•   Demostración: Cómo configurar un tipo de producto de instrumento de tipo de interés y un tipo de transacción
•   Ejercicio: Mantener los tipos de productos y transacciones en el mercado monetario
•   Ejercicio: Definir y asignar tipos de flujo
•   Ejercicio: Asignar tipos de condición
•   Ejercicio: Asignar una clase de valoración predeterminada
•   Demostración: Cómo crear un tipo de operación de préstamo externo y una operación de muestra
•   Ejercicio: Crear una transacción de depósito a plazo fijo
•   Demostración: Cómo utilizar las funciones de la línea de crédito
•   Ejercicio: Mantener tipos de productos y transacciones en divisas
•   Ejercicio: Mantener tipos de flujo para transacciones FX
•   Ejercicio: Definir flujos de efectivo de posiciones abiertas y cerradas
•   Demostración: Cómo crear una transacción al contado de divisas
•   Ejercicio: Crear un contrato a plazo de divisas
•   Demostración: Cómo crear una transacción de opción de cambio de divisas
•   Ejercicio: Definir tipos de productos y transacciones para derivados
•   Ejercicio: Asignar tipos de flujo para tipos de productos derivados
•   Ejercicio: Asignar tipos de condición para derivados
•   Ejercicio: Definir tipos de actualización de posiciones de apertura y cierre derivadas
•   Ejercicio: Crear transacciones de derivados
•   Ejercicio: Definir un tipo de producto de valores
•   Ejercicio: Configuración básica para la administración de transacciones
•   Demostración: Cómo navegar por la gestión de posiciones de valores
•   Ejercicio: Crear una operación de seguridad
•   Demostración: Cómo configurar flujos derivados
•   Ejercicio: Implementar el flujo de trabajo de Deal Release
•   Ejercicio: Crear un procedimiento de gestión de posiciones
•   Demostración: Cómo personalizar valoraciones
•   Demostración: Cómo configurar transacciones empresariales derivadas
•   Ejercicio: Llevar a cabo la liquidación y la acumulación de intereses
•   Demostración: Cómo configurar reglas de determinación de asignación de cuentas
•   Ejercicio: Enlace a la contabilidad
•   Ejercicio: Cambiar el estado del campo comercial
•   Demostración: Cómo crear un préstamo entre compañías (operaciones reflejadas)
•   Demostración: Cómo hacer referencia (enlace) a una operación
•   Ejercicio: Actividades por correspondencia
•   Ejercicio: Ejecutar correspondencia
•   Demostración: Cómo mantener la determinación de cuenta para solicitudes de pago
•   Ejercicio: Ejecutar la ejecución de pagos de tesorería
•   Demostración: Cómo definir una base jurídica
•   Demostración: Cómo definir configuraciones adicionales para los registros de operaciones
•   Demostración: Cómo acceder a los informes de SAP Trade Repository de Virtusa/Polaris
•   Ejercicio: Crear un plan de cobertura y exposición
•   Ejercicio: Personalizar la gestión de coberturas
•   Ejercicio: Crear cobertura a plazo de divisas con enlace a la exposición
•   Ejercicio: Tipos de interés de referencia y curvas de rendimiento
•   Demostración: Cómo validar la configuración del tipo de cambio
•   Ejercicio: Definir diferenciales de crédito
•   Demostración: Cómo cargar tasas de interés en SAP
•   Ejercicio: Definir configuraciones y estructuras de datos de mercado
•   Demostración: Cómo activar el cheque de transacción única en línea
•   Demostración: Cómo ver un informe de Market Risk Analyzer
•   Ejercicio: Definir la configuración básica del analizador
•   Ejercicio: Definir el valor en riesgo
•   Demostración: Cómo activar el cheque de transacción única en línea
•   Ejercicio: Activar la integración del Analizador de Riesgo de Crédito
•   Ejercicio: Configurar tipos de límite y límites
•   Demostración: Cómo definir un tipo de límite
•   Demostración: Cómo crear una operación de análisis de riesgo de crédito
•   Demostración: Cómo ver informes de administración de límites
•   Ejercicio: Configurar la aplicación de administración de límites
•   Ejercicio: Definir elementos de datos del mercado de productos básicos
•   Demostración: Cómo crear una especificación de contrato de derivados de materias primas
•   Ejercicio: Definir productos básicos y de tipo de transacción
•   Ejercicio: Asignar tipos de flujo Tipos de productos básicos
•   Ejercicio: Definir materias primas de posición abierta y cerrada
•   Ejercicio: Crear una transacción de productos básicos

CERTIFICACION SAP TRM

C_S4FTR_2021

C_S4FTR_2023

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