TEST SAP FINANZAS EJEMPLOS

1. Cuando hablamos del área de Acreedores o cuentas a pagar, estamos hablando de:
2. Un módulo de FI
3. Un submódulo de FI
4. Un componente de FI
5. Ninguna de las anteriores
6. Los datos de las cuentas auxiliares (no cuentas de mayor) se crean a nivel:
7. De mandante
8. De sociedad
9. De área de compras y ventas
10. Ninguna de las anteriores
11. Desde el área de FI podemos llevar a cabo el mantenimiento de los datos de las cuentas auxiliares de forma Centralizada:
12. Verdadero
13. Falso
14. El grupo o clase de cuentas de acreedores / deudores permite clasificar a los acreedores y a los deudores en función de las necesidades de la sociedad:
15. Verdadero
16. Falso
17. Los campos que al usuario final le aparecerán al dar de alta la ficha de un acreedor o deudor, así como el estatus de esos campos, se puede determinar por sociedad siendo ese estatus diferente para sociedades distintas:
18. Verdadero
19. Falso
20. A nivel de usuario final, el grupo o clase de cuentas de acreedores / deudores determina la numeración que tendrán las cuentas auxiliares dadas de alta en dicho grupo de acreedores / deudores:
21. Verdadero
22. Falso
23. Cuando hablamos de una Cuenta pro Diversos (CpD), estamos refiriéndonos a:
24. Una cuenta auxiliar de deudores o acreedores.
25. A un acreedor o deudor poco habitual.
26. A un registro maestro sin datos.
27. A ninguna de las anteriores.
28. Las tres primeras son correctas.
29. Solo b y c son correctas.
30. Un grupo o clase de cuentas de acreedores / deudores viene identificado por un código alfanumérico de 2 dígitos:
31. Verdadero
32. Falso
33. En la creación de un grupo o clase de cuentas de acreedores / deudores, podemos establecer el status de campo a nivel de mandante, sociedad y área de compras / ventas:
34. Verdadero
35. Falso
36. El orden de prioridad que aplica el sistema al estatus de los campos de los grupos de cuentas de acreedores / deudores, siempre que el estatus sea diferente a nivel de Grupo de cuentas, Sociedad y por Actividad es:
37. Oculto, visualización, obligatorio y opcional.
38. Obligatorio, opcional, visualización y oculto.
39. Visualización, oculto, obligatorio y opcional.
40. Visualización, oculto, opcional y obligatorio.
41. El dato de la condición de pago que tenemos introducido en el registro maestro de un acreedor / deudor se traslada automáticamente al documento (factura) que estemos registrando y es un dato de la factura que el usuario final nunca podrá modificar:
42. Verdadero
43. Falso
44. Es imprescindible que introduzcamos un dato en el campo Texto comercial de las condiciones de pago al crearlas cuando éstas se refieren a acreedores:
45. Verdadero
46. Falso
47. En el campo Día límite de una condición de pago introducimos el día natural del mes en el que vencerán las facturas registradas:
48. Verdadero
49. Falso
50. Para crear una condición de pago a plazos deberán existir tantas condiciones de pago como plazos existan:
51. Verdadero
52. Falso
53. El código que asigna el sistema para el IVA Soportado es:
54. MWS
55. VST
56. ASB
57. NVV
58. El código que asigna el sistema al IVA Repercutido es:
59. MWS
60. VST
61. ASB
62. NVV
63. Los indicadores de IVA se parametrizan a nivel de:
64. Sociedad
65. Mandante
66. Área de compras
67. País
68. El parámetro que utiliza el sistema para calcular el impuesto de IVA es el Indicador de IVA:
69. Verdadero
70. Falso
71. Para parametrizar las cuentas que el sistema deberá utilizar para el tratamiento automático del IVA, dichas cuentas de mayor de impuestos deberán estar creadas previamente a su parametrización:
72. Verdadero
73. Falso
74. La parametrización de las cuentas de impuestos de IVA se lleva a cabo a nivel de:
75. Mandante
76. Sociedad
77. Plan contable
78. Las opciones b y c son correctas
79. La orden de que el sistema deberá utilizar distintas cuentas de impuestos de IVA para cada indicador de IVA diferente se realiza a la hora de grabar:
80. Los indicadores de IVA
81. Las normas del impuesto
82. Las características del impuesto
83. Ninguna de las anteriores

1. El periodo contable es un dato que extrae el sistema automáticamente de la fecha del documento (coincide con el mes de la fecha del documento que estamos registrando):
2. Verdadero
3. Falso
4. La tabla en la que parametrizamos que el sistema proponga la primera clave contable y la clase de documento de una transacción es una tabla a nivel de:
5. Mandante
6. Sociedad
7. Área financiera
8. Área de compras
9. La transacción Permitir propuesta de ejercicio nos permite parametrizar para que el sistema nos proponga el ejercicio económico a la hora de registrar documentos:
10. Verdadero
11. Falso
12. La parametrización mediante la cual el sistema propondrá la fecha valor como la fecha actual del sistema, la realizamos a nivel de:
13. Mandante
14. Sociedad
15. Área financiera
16. Área de compras
17. Para poder ver el Informe de Partidas Abiertas en las cuentas auxiliares, es imprescindible que marquemos previamente Visualización de partidas individuales:
18. Verdadero
19. Falso
20. El informe Visualización de partidas individuales solo nos muestra para cada periodo contable el total de cargos y abonos así como el saldo por diferencia entre ambos:
21. Verdadero
22. Falso
23. Cuando la disposición de pantalla del informe de PA se quiera grabar para su utilización en futuras ocasiones, y siempre que sea el propio usuario que lo graba el que a partir de ese momento la podrá utilizar de forma exclusiva, el código identificativo de ese layout deberá comenzar por:
24. Una letra
25. Una barra
26. El símbolo de almohadilla
27. Un número
28. Al registrar un abono de acreedores o deudores, es imprescindible que hagamos referencia al documento de la factura. Así el sistema ajusta el vencimiento de factura y abono:
29. Verdadero
30. Falso
31. Mediante el procedimiento automático de anulación de documentos estándar, el sistema nos genera un nuevo asiento (documento contable) idéntico al que estamos anulando pero con los importes cambiados de signo:
32. Verdadero
33. Falso
34. Cualquier sociedad tiene establecido de forma estándar el poder llevar a cabo la anulación de documentos mediante la contabilización negativa:
35. Verdadero
36. Falso

1. Es en la creación de los motivos de anulación cuando se parametriza si la anulación de un documento usando un determinado motivo de anulación se llevará a cabo mediante el proceso de Anulación estándar o Contabilización negativa:
2. Verdadero
3. Falso
4. En el proceso de compensación el sistema siempre genera un documento contable que tendrá entre 1 y 999 posiciones:
5. Verdadero
6. Falso
7. Al proceso de compensación de partidas cuando éstas ya están contabilizadas con anterioridad se le llama:
8. Compensación con contabilización
9. Compensar cuenta
10. Ninguna de las anteriores
11. El proceso de compensación de partidas abiertas se puede llevar a cabo con cuentas auxiliares pero jamás con cuentas de mayor:
12. Verdadero
13. Falso
14. Si anulamos un documento contable que contiene partidas compensadas, la compensación queda anulada también de forma automática:
15. Verdadero
16. Falso
17. Cuando las diferencias de importe entre las partidas a compensar están dentro de los límites marcados por los grupos de tolerancia, el sistema les da un tratamiento automático:
18. Verdadero
19. Falso

1. Si no hemos asignado ningún grupo de tolerancia a un acreedor / deudor, el sistema:
2. Sólo nos deja compensar partidas si no existen diferencias en importes entre las partidas a compensar.
3. El sistema no permite el acceso al menú de compensación.
4. Ninguna de las anteriores
5. Las dos primeras
6. Cuando las diferencias de importes entre las partidas a compensar superan los límites de tolerancia, el sistema nos permite:
7. Realizar un pago parcial
8. Generar una partida por el resto
9. Eliminar la diferencia existente
10. Las dos primeras son correctas
11. Las tres primeras son correctas
12. Mediante el procedimiento de pago parcial, en el informe de partidas abiertas quedan como partidas pendientes tanto la factura como el / los pagos que vayamos realizando:
13. Verdadero
14. Falso
15. En el proceso de generación de una partida por el resto, en el informe de partidas abiertas queda pendiente solo la nueva partida generada por la diferencia entre importes de las partidas a compensar:
16. Verdadero
17. Falso
18. En el procedimiento de Orígenes de diferencia el sistema elimina sin más las diferencias de los importes existentes entre las partidas a compensar:
19. Verdadero
20. Falso
21. Para el procedimiento de las partidas por el resto podemos parametrizar para que la nueva partida por el resto generada tenga o no la misma condición de pago que la factura original:
22. Verdadero
23. Falso
24. Para el procedimiento de las partidas por el resto podemos parametrizar para que la nueva partida por el resto generada tenga siempre la misma condición de pago:
25. Verdadero
26. Falso
27. Los orígenes de diferencias se pueden utilizar con:
28. Partidas por el resto
29. Pagos parciales
30. Cuando eliminamos las diferencias de importes
31. Todas las anteriores
32. Ninguna de las anteriores
33. Los orígenes de diferencias se parametrizan a nivel de:
34. Mandante
35. Sociedad
36. Plan de cuentas
37. Grupo de tolerancia

El Modulo SAP FI es el de Sap Finanzas , con el CURSO SAP FI aprenderás todos los procesos financieros en SAP.

Dentro del Area Financiera de SAP también hay otros módulos como SAP CO de Controlling y SAP TRM que corresponde a Tesorería.

Estudiar un CURSO SAP FI o MASTER SAP FI te posiciona en multitud de ofertas laborales ya que es el Módulo SAP más demandado ya que todas las Empresas que usan SAP siempre lo tendrán implementado.

El CURSO SAP FI está compuesto por varios submódulos como son :

-SAP GL : Contabilidad General

-SAP AP : Cuentas a Pagar

-SAP AR:  Cuentas a Cobrar

-SAP BL : Contabilidad Bancaria

-SAP AA : Activos Fijos

Este CURSO SAP FI te proporcionará una visión completa del módulos SAP FI Finanzas en SAP S/4 Hana

Aprenderás desde cero el módulo financiero contable al completo según la Certificación Oficial SAP C_TS4FI_2020

MÁSTER SAP S/4 Hana Finanzas donde de ven todos los procesos del area financiera:

Contabilidad General-Cuentas a Pagar-Cuentas a Cobrar-Contabilidad Bancaria-Activos Fijos-Cierre Contable e Informes Financieros.

TEMA 1 Resumen de SAP S/4HANA

TEMA 2 Configuración central de Gestión financiera (FI)

TEMA 3 Datos Maestros

TEMA 4 Control de documentos

TEMA 5 Control de contabilización

TEMA 6 Compensación de documentos financieros

TEMA 7 Pagos automáticos

TEMA 8 Programa de reclamación

TEMA 9 Correspondencia

TEMA 10 Operaciones de libro mayor especiales

TEMA 11 Entrada preliminar

TEMA 12 Validaciones y sustituciones

TEMA 13 Archivo de datos en FI

TEMA 14 Antigüedad de datos en FI

TEMA 15 Estructuras organizativas Activos Fijos

TEMA 16 Datos maestros Activos Fijos

TEMA 17 Movimientos de activos fijos

TEMA 18 Valoración y operaciones periódicas Activos

TEMA 19 Sistema de información

TEMA 20 Transferencia de datos antiguos

TEMA 21 Resumen del cierre financiero y parametrizaciones básicas

TEMA 22 Balances financieros

TEMA 23 Activos fijos y capital circulante

TEMA 24 Deudores y acreedores

TEMA 25 Periodificaciones

TEMA 26 Actividades de cierre técnicas, organizativas y documentales

TEMA 27 COCKPIT DE CIERRE FINANCIERO

TEMA 28 Reconciliación intercompañías

TEMA 29 REPASO FINAL CURSO

CURSO SAP FI